财务年度工作总结

财务年度工作总结范文

总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，不妨坐下来好好写写总结吧。那么你知道总结如何写吗？以下是小编为大家整理的财务年度工作总结范文，欢迎阅读与收藏。

1、升级至v71系统以促进计算机信息系统治理

为了实现公司方针和目标，我们采取了理论与实践相结合的方式，加强计算机信息系统治理，使其现代化和规范化，并达到全面服务超市经营活动的目的。尽管我们在开业期间使用了××进销存系统，但实际应用中发现此系统并不适用于本超市的经营，因为其软件本身架构不合理，导致查询速度缓慢，而且随着经营不断发展，数据库空间明显不足。因此，公司领导决定升级系统，并连续30多个小时未休息录入所有供应商和商品信息，最终成功升级至v71系统。接下来，我们对系统报表进行修改，并通过与其他超市财务人员的沟通和商业电脑公司的协商，调整和钻研，使得××系统适应了本超市的经营发展。

2、安装scm供应链管理系统，调动供应商参与管理的积极性

在完善×*系统以提高经营管理的同时，我们希望能够更好地服务于供应商，让他们更加直观地管理自身商品。因此，我们安装了scm供应链管理系统，通过双方的紧密配合，提高双方工作效率，降低沟通成本。系统经过了两个月份的初始化和测试，最终在年底成功实现。为了保证这一系统正常运行，我们向供应商手把手地教授怎样操作查询，使他们真正掌握了通过网络管理自己的商品，并受到了广大供应商的一致好评。

3、总结经验、修正不足、发布财务规章制度，促进公司跨越式发展

财务部全体员工及时总结经验并修正不足，发布了各项财务规章制度，如《费用结算管理制度》及其流程、《供应商结算管理制度》及其流程、《负库存、负毛利管理制度》等，以提高资金使用效益，真实反映经营结果。

4、强化库房管理，制定科学记账制度

为了更好地管理库存，我们加强了库房管理，并制定了科学的记账制度。

经过对库房工作各个环节的调查、讨论和研究，我们找到了实际可行的库房管理方式，并将收货、存放、出库、退库和退厂的程序，制度化、系统化和条理化整理出来，同时做好各种单据登记和入帐工作。月底库房进行全面的归纳和盘点，实行科学的记账制度。

5、强化员工培训，组织学习业务知识、财务知识、微机技能和商品知识，等等

除了学习业务知识、财务知识、微机技能和商品知识，员工的责任心、事业心和业务能力也非常重要。跨越式的飞跃需要不断的学习和加强，以增强员工的业务知识、企业归属感和主人翁责任感。我们将学习到的知识真正运用到公司的发展中，做好公司的各项工作。

在这一年繁忙的工作中，我深刻认识到企业制度规范化和业务流程化的重要性。财务部将密切配合营运部、采购部、防损部和各业务部门，规范企业制度和完善业务流程，进一步完善库房管理，实现超市库店合一商品快速流通的需求。同时，加强对财务和业务人员的系统知识和财务知识培训，通过系统分析和财务分析，提供有利的数据支持，为超市的发展决策提供帮助。

当今国际金融经济形势不断恶化，并且波及到了我们的国家和超市行业。像联想、IBM等大型企业都在降薪和裁员。然而，在这种情况下，我们公司领导却为我们增加了10％的工资，充分展现了我们公司无比的生机和活力。20xx年是充满信心和决心并充满憧憬的一年，我们的超市已经成立两周岁，她需要我们每个员工像呵护婴儿一样去爱护她、关爱她，她将会不断壮大。作为员工，我们更应该在自己的岗位上努力工作，为我们共同的××超市美好的明天而奋斗。

自xx年上半年至今，区委、区政府的正确领导下，与各核算单位的通力配合，全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位共达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额达到了23.16亿元。在此期间，我们开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张，而拒付xxxx和不规范票据仅有1,057单，同比降低了55%。拒付金额更是降低到了13,362,032元，同比下降了70%。我们一直严格把控支出，严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。

一、顺利完成xx年的账务承接工作

（一）圆满完成xx年度部门决算工作

相较于以往，xx年的部门决算任务更加紧迫，内容更加丰富，为了保证部门决算内容的完整性和真实性，我们在克服重重困难后顺利完成了任务。

（二）应用新的会计科目、报表体系

今年财政正式启动了xx年新政府收支xxxx工作，引起了行政事业单位界的应用热潮。新的“功能分类”“经济分类”等内容对原有科目和报表体系进行了大量调整，对于这些变化，我们采取学习与实践相结合的形式，确保每位主管会计对新收支分类科目有一定的理解和掌握，同时规范新科目的运用。

（三）逐步取消手工辅助账

我们采用了先进的财务软件，逐步取消手工辅助账。财政专户记录以前需额外开具的手工账户，从今年开始归入基本账号科目中，并设置了“应缴财政专款”明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况。

我们还取消了项目辅助账，通过软件实现了“双重复式支出核算”功能，每一笔支出能够进行细化的功能核算与经济核算，并且反映每个会计期末的项目资金结余情况，更好地满足了核算单位和相关管理部门的`需求。

二、注重规范统一，强化核算实效，完善监督职能

一、加强工资管理

为加强工资及福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出，我们正在完善工资的统发工作。其中重要的一项是加强“工资直达”，防止钱款滥发和各种变向的支付。眼下，全区共有72家单位，其中137家纳入中心工资系统管理，涉及12149人（在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人）。上半年，我们共发放了工资总额为54，530万元。此外，区城管办下属的7家单位和区文化公园等4家核算单位约有1387人（在职在编384人，离退休502人，临聘501人），采用单位自制工资表进行管理，共计发放工资总额2492万元。为加强管理，我们规定每份自制工资表均需在工资科留存1份并盖“已存”章。

二、统一固定资产账务管理

为配合财政局资产清查，我们正在统一固定资产账务管理。对于盘盈盘亏的固定资产，我们将做好相应的账务调整工作。这些努力将有助于减少国有资产的铺张浪费。

三、强化基建、修缮账务管理

目前，两位会计师管理着25个核算单位的35套基建账。上半年，基建账的收支总额达3.28亿元。在此期间，我们发现并拒付了4笔46.4万元不合理的基建报账和2笔12.8万元 ……此处隐藏27733个字……管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。

3、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。

岁月如梭，光阴如箭，20xx年即将过去，崭新的20xx即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！

我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作，在这里我就20xx年度财务会计组做如下工作汇报；

　　一、20xx年度工作总结

　　（一）财务工作

1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。

2、月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报财务报表。

3、每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。

4、税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。

5、20xx年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作，并出具审计报告。

6、20xx年3月税审工作。配合税审人员完成公司20xx年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。

7、20xx年11月完成20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年预算工作，按时向公司上报财务预算报表。

　　（二）成本核算工作

1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。

2、参与各种原材料、物料询价及定价工作。

　　（三）资产管理工作

1、配合各部门完成XX开业采购物资的验收工作。

2、每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。

3、进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

4、接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。

　　（四）库房管理工作

1、负责日常备货、验收及部门出入库工作。

2、日常出入库单据的录入工作。

3、补库物资及日常原材料的申报工作。

4、协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。

5、配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。

6、成本会计进行月末库存盘点工作。

　　（五）人员培训、活动

一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。

三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。

二、工作中存在的不足及改进

（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。

（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的'工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。

　　三、20xx年工作计划

（一）财务工作

1、继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。

3、加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。

4、继续做好年末预算、审计、建账工作。

5、严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。

　　（二）组员的思想工作

1、做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切”有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。

2、培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神

最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。